工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF
(港幣櫃台股份代號:3167)

重要資訊 — 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF

重要資料:投資涉及風險。投資價格可升可跌。所呈列的往績資料並不表示將來亦會有類似的業績。投資者應詳細閱讀有關章程及產品資料概要 (包括所載之產品特色及風險因素)。投資者不應僅憑本文件做出投資決定。

工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF (「子基金」) 是一項實物指數追蹤交易所買賣基金。子基金旨在提供緊貼相關指數(即標普新中國行業指數)(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。
子基金的投資集中於中國及香港註冊的選定消費及服務導向行業的公司。子基金的價值或會承受較分散的投資所組成的投資組合更大的波動性。
中國被認為是新興市場,投資於中國市場或會涉及較高的風險,例如流動性風險、貨幣風險╱管制、政治及經濟不確定因素、法律及稅務風險、結算風險、託管風險及較大波動的可能。
單位在聯交所的買賣價格由單位的供求等市場因素主導。因此,單位可能按子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣。
基金經理可酌情從資本中作出派息。從資本中作出派息或實際上從資本中作出派息相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中收回或提取部分金額。這可能令每單位資產淨值即時減少。

本材料並未經證監會審核。

投資目標和策略

目標

子基金的投資目標,是提供緊貼標普新中國行業指數(「相關指數」)表現的投資成績(扣除費用及開支前)。

策略

為了達致投資目標,基金經理將主要運用全面複製策略,按組成相關指數的成分股(「指數證券」)在相關指數內大致的相同比重,將相關指數的所有或絕大部分資產投資於此等指數證券。

即日估計資產淨值 1及市場價格 2

市場資料 3, 4

  日期 最新 變動 變動 (%)
每基金單位資產淨值 – 港元 (正式) 2017年11月22日 78.7529 -0.2678 -0.3389
買賣基金單位收市價 (港元) 2017年11月23日 77.4500 -1.3500 -1.7132

基金概要

上市日期 2016年12月8日
財政年度 12月31日
資產類別 股票
註冊地 香港
總資產淨值 244,133,913
已發行股份數 3,100,000
管理費 每年 0.99%
基礎貨幣 港幣
成份股數目 120

截至 2017年11月22日

指數資料

指數名稱 標普新中國行業指數
指數提供者 S&P Dow Jones Indices LLC
基礎貨幣 港幣
指數類型 淨總回報指數
彭博總回報指數 SPNCSHN

買賣相關資料

上市交易所 香港聯交所 ─ 主板
上市日期 2016年12月8日
上市交易所之時區 GMT+8
股份代碼 3167
彭博代碼 SPNCSUP
ISIN代碼 HK0000316767
每手買賣單位數目 50 個基金單位
交易貨幣 港幣

參與證券商

法國巴黎證券服務公司
ABN AMRO Clearing Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
中信里昂證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司

市場莊家

 
法國巴黎證券服務公司
Commerz Securities Hong Kong Limited
海通國際證券有限公司
  • 有關「即日估計每基金單位資產淨值」數據由森浦資訊提供。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將於聯交所的買賣時間內予以更新。 接近實時的估計每單位資產淨值屬指示性質並僅供參考。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值) 運用實時的港幣兌人民幣及港幣兌美元匯率計算,以實時的估計每單位資產淨值(以人民幣或美元計值)乘以由森浦資訊於聯交所開市進行買賣時提供的實時港幣兌人民幣或港幣兌美元匯率計算。接近實時的估計每單位資產淨值(以港幣計值)將在整個聯交所交易時段每15秒進行更新。
  • 市場價格有20分鐘的延遲並由森浦資訊提供。
  • 基金表現乃按單位資產淨值作為比較基礎,以港幣為計算單位,並假設股息會作滾存投資。以港幣計值之每基金單位正式收市資產淨值之變動表示自上一個營業日 (即香港聯交所開市進行正常交易的日子) 以來的升/跌變化。欲知更多有關釐定資產淨值的資料,請參閱本基金章程。以港幣計值之每基金單位資產淨值資料來源:滙豐機構信託服務(亞洲)有限公司。
  • 買賣基金單位收市價之變動代表收市價與上一個香港聯交所開市日比較之變動。(數據來源: 彭博)

表現

  1個月 6個月 1年 3年 自成位以來#
工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 4.65 29.23 - - 45.33
標普新中國行業指數 4.73 30.44 - - 47.57

跟蹤偏離度 / 誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟踪偏離度是衡量一段時期交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益率。

跟蹤誤差 (TE)

跟踪誤差是衡量交易所買賣基金收益率和其相關指數收益率之間的一致性,其為基金收益率和其相關指數收益率之間的差異收益的波動率(以標準差衡量)。
跟蹤偏離度 跟蹤誤差
基金上市日期:2016年12月8日
年度預計跟蹤偏離度:-2.00%
實際跟蹤偏離度(由上市日起):-2.24%
於上市後首年內暫無數據顯示

跟蹤偏離度圖表

交易所買賣基金表現根據基金單位資產淨值計算,假設股息再投資。

投資組合

資產淨值總額 (港幣) 成份股數目 1 股票 (%) 2
244,133,913 120 99.76

截至 2017年11月22日

投資組合詳情

  • Sort by
總數:120
比重 (%) 成份股名稱 股票代碼 上市地區 單位成本
(港幣)3
市場價格
(港幣)3
持有股份數目 市值
(港幣)
行業

截至 2017年11月22日

所有金額以港幣計值。所有日期為GMT+8時區。除註明例外情況。

1. 「成分股數目」指基金持有的有關證券數目。
2. 或包括已記錄但未收取之派息。
3. 平均成本是指基金中各持倉股票的平均購買價格。此數據僅供參考。

基金文件庫

基金月報 下載
發售章程 下載
產品資料概要 下載
產品小冊子 下載

公告

委任投資顧問 下載
未經審核中期報告 下載
月報表 下載
深港通 下載
有關流通性風險管理的更新披露及自動交換財務賬戶資料 下載

財務報表

中期報告 下載

指數提供者免責聲明:

“標普新中國行業指數”是 S&P Dow Jones Indices LLC(“SPDJI”)的一款產品,且已授權予南方東英資產管理有限公司使用。Standard & Poor’s® 與 S&P® 均為 Standard & Poor’s Financial Services LLC(“S&P”)的注冊商標;Dow Jones® 是 Dow Jones Trademark Holdings LLC(“Dow Jones”)的注冊商標;這些商標已授權予 SPDJI 使用,並已從屬授權予南方東英資產管理有限公司用於特定用途。SPDJI、Dow Jones、S&P 及其各自的附屬公司均不保薦、擔保、銷售或推廣工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF,而且他們中的任何一方既不對投資有關產品的合理性做出任何聲明,也不就標普新中國行業指數的任何錯誤、遺漏或中斷承擔任何法律責任。

聲明

本網站由南方東英資產管理有限公司(南方東英)所擁有及管理。南方東英對網站內容,使用條款保留更改,修正和刪除的權利,並無需要提前通知。建議用戶定期瀏覽網站方便獲知已修改之內容。

本網站所呈現數據僅供參考。過往的表現並不代表未來表現。投資有風險,ETF的單位淨值可能有升有跌,投資者在作出投資決定前應詳細閱讀有關ETF的章程及產品概要(包括當中所載之風險因素之全文)。

本網站由南方東英編制,並未經證監會審閱。

招聘

除了工作機會,我們為您提供學習發展的平台、設計長遠的職業生涯規劃、營造平等融洽的內部氛圍,並努力通過公平的激勵機制認可您的付出。

我們吸引並凝聚志同道合的人,如果您追求卓越並具有強烈的榮譽感,如果您找尋尊重聆聽您聲音的團隊,如果您想全情參與到做中國最佳基金公司的宏偉事業中,請加入我們。

請將個人履歷、求職信、現在及所期待的薪酬要求郵寄到人力資源部收啟,或通過電子信箱提出申請。(所有申請人數據僅用於招募及相關事宜的用途上)

郵寄地址:香港中環康樂廣場8號交易廣場二期28樓2801-2802室

電郵地址:recruit@csopasset.com

隱私聲明

此網站為南方東英資產管理有限公司(下稱)所有。我們明白顧客及網頁瀏覽人士會關注有關其私隱的資料。因此,我們制定了一套政策及程序資料,在收集、使用資料及保安上,保障您的私隱。在《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)下,這政策聲明是根據南方東英及其附屬公司之責任及政策提供資料。

公司政策

南方東英認同個人資料對我們的業務及對尊重客戶的個人私隱的重要性。因此,我們保證遵守私隱條例的規定。每位南方東英的僱員在處理個人資料時,必須遵守我們對私隱的承諾。為增加個人資料的保密性及安全性,查閱所收集的個人資料只限於授權的員工。若非基於執行其工作職務而有需要的人員,不得查閱客戶的個人資料。

訂立本聲明的目的旨在確立南方東英全力執行及遵守保障資料原則的政策及實務。並告知閣下在私隱條例下有關我們的責任及閣下的權利。

所持有的個人資料種類

我們主要持有兩大類的個人資料,分別是客戶的個人資料及南方東英僱員的個人資料。

我們所持有的客戶個人資料可包括以下:

我們所持有的僱員個人資料可包括以下:

保存個人資料的主要目的

客戶的個人資料可能會用作下列用途:

僱員的個人資料可能會用作下列用途:

個人資料的轉移

南方東英對所持有客戶的個人資料會予以保密,但有關資料可能轉移予以下的人士(不論在香港特別行政區內外)作為上述所載的任何用途:

個人資料的準確性

南方東英無論何時均致力確保所有處理及收集所得的個人資料皆準確無誤。為協助我們達致此承諾,如閣下的個人資料已作出更改或發現我們所持有閣下的個人資料並不正確,請盡快通知我們。

閣下的權利

閣下提供予我們的資料並非法定規定。然而,除非我們獲得閣下的個人資料,否則不能提供閣下可能需要的服務及產品。

閣下有權(i)知道我們是否持有閣下的個人資料;(ii)要求我們提供該等資料的副本;及(iii) 要求更正該等資料。如閣下希望查閱及/或更正我們所持有閣下的個人資料,請致函下列所載地址。根據私隱條例規定,我們有權為辦理個人資料記錄的查詢收取合理費用。

如閣下不希望個人資料用作直接促銷用途,請致函:

法規監控總監

南方東英資產管理有限公司
香港中環康樂廣場8號
交易廣場二期28樓
2801-2802室

在收到通知後,我們不會向閣下收取任何費用並停止使用閣下的個人資料作該等用途。

聲明

南方東英資產管理有限公司(下稱「南方東英」) 是在香港受證券及期貨事務監察委員會(下稱「證監會」) 規管的機構。本網站提供有關南方東英及其服務與產品的資料。本網站所載的資訊如在若干司法管轄區內是需要註冊後才可發表,南方東英並沒有意圖在該等司法管轄內發表本文件。非香港投資者在瀏覽本網站所載資訊前,有責任遵守其所屬司法管轄區內所有適用的法例及規定。如您繼續瀏覽本網站所載的任何資訊,即表示已閱讀下列資料、明白下述的條款及細則並受其約束。

本網站由南方東英提供,未經證監會審閱。務請您審慎行事。倘若您對本網站的資料有任何疑問,應諮詢獨立財務及專業顧問的意見。私人投資者應諮詢其投資顧問、銀行或其他專業顧問的意見。本網站所載的資料並不構成投資建議或關於任何投資或投資服務可行性的意見。有意投資人士請於作出投資決定前,諮詢專業顧問的意見。

本網站提供的資料只供參考用途,並不構成任何投資建議。過往表現未必可作日後業績的準則。投資涉及風險。投資者可能會失去全部投資資本,請詳閱相關的銷售文件,尤其是有關基金的性質及投資該基金涉及的風險。

本網站所載的資料並不構成任何邀約、邀請、建議或認購任何南方東英提供的產品、南方東英的基金、或作為任何投資建議的準則。

本網站可能載有根據南方東英的意見、預期及推測所作出的前瞻性陳述。南方東英並無責任更新或修訂任何前瞻性陳述,而實際結果可能與前瞻性陳述所預期的有重大差異。

假如您是透過另一網站的連結接入瀏覽本網站,南方東英不會對該等網站所提供的資訊的準確性,承擔任何法律或其他責任。

南方東英不會對您或其他任何人士的電腦系統或其儲存的記錄,因使用本網站或任何連結網站,而做成的影響或破壞負上任何責任。本網站使用Cookies。Cookies允許您的瀏覽器檢查您是否已經閱讀及同意我們的條款。Cookies不包含任何個人身份證明的資料。假如您的瀏覽器被設定為拒絕Cookies的檢查,您將不能瀏覽本網站。本網站的所載內容(包括所有資料、圖片、電腦編碼、文字、標誌及設計)的所有版權,均屬南方東英所有。在未經南方東英同意下,不得複製或另作派發本網站所提供的資訊。 本條款受香港法例管限及構成您與南方東英就使用本網站的全部協議。

本網站內容將經常更新而恕不另行通知。